키움증권에서 16일 삼성카드(029780)에 대해 " 금융주 내 대표적인 Defensive Stock"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.
키움증권 서영수, 유근탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "금리 인상, 정부 규제 영향으로 이익 증가율은 점진적으로 축소 전망. 정부의 금리 규제 강화, 가맹점 수수료 인하 영향 등으로 영업수익 증가율은 점진적 둔화 전망. 하위 업체의 적자 전환 등으로 정부의 규제 강도는 점차 약화될 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "M&A 가치 측면에서 볼 때 기업가치가 매우 높은 주식. 카드 산업의 수익성 악화로 2위 이하의 업체들간 M&A를 통한 대형화가 불가피한 상황임. 주요 업체 중 가장 고객 정보를 가장 많이 가진 회사 중 하나로 Big Data 관련 규제 완화 시 수혜 예상. 삼성생명이 보유한 계열사 주식 가운데 삼성전자에 이어 두 번째로 비중이 높아 M&A 관련주로 부각 예상"라고 밝혔다.
한편 "정부의 부동산 중심의 가계 부채 대책 영향이 상대적으로 적음. 목표주가 46,000원을 제시함. 하반기에도 1.2% 자사주 매입 예상, 수급적으로 긍정적 기여 예상"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,588 | 52,000 | 40,700 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,700원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180716 | BUY(INITIATE) | 46,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180716 | 키움증권 | BUY(INITIATE) | 46,000 | | 20180710 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 44,000 | | 20180710 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 42,000 | | 20180621 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 52,000 |
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