[ET투자뉴스]연우_상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준

위험대비수익률 -4.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 16일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 25,500원을 기록하고 있는 연우는 지난 1개월간 8.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 연우의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 연우의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 연우가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
씨티케이코스메틱스	3.8%	-11.7%	-3.0
리더스코스메틱	3.0%	-13.9%	-4.6
코스메카코리아	2.8%	-5.6%	-2.0
SK바이오랜드	2.7%	1.9%	0.6
연우	2.1%	-8.9%	-4.2
코스닥	1.6%	-4.4%	-2.7
화학	1.5%	-4.8%	-3.2

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.34% 하락하고 있다.

씨티케이코스메틱스	31,700원 ▼900(-2.76%)	리더스코스메틱	15,850원 ▼100(-0.63%)
코스메카코리아	33,500원 ▼250(-0.74%)	SK바이오랜드	19,100원 ▼250(-1.29%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.93%로 업종평균 수준.PER은 41.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.72임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 연우는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	연우	코스메카코리아	리더스코스메틱	씨티케이코스메틱스	SK바이오랜드
ROE	4.2	8.3	-6.4	2.8	8.7
PER	41.4	37.3	-	65.9	23.3
PBR	1.7	3.1	2.5	1.9	2.0
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월		2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 25,210주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 69,876주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 95,086주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 연우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.31%, 외국인 16.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.31%를 보였으며 외국인은 16.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.45%로 가장 높았고, 기관이 21.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 29,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,800원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 28,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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