[ET투자뉴스]심텍_상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 16일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.06% 오른 8,930원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 2.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
엘비세미콘	3.7%	-1.5%	-0.4
예스티	3.2%	10.6%	3.3
엘아이에스	2.5%	6.3%	2.5
심텍	2.1%	-2.2%	-1.0
엠케이전자	1.7%	-1.4%	-0.8
코스닥	1.6%	-4.5%	-2.8
반도체	1.7%	-6.0%	-3.5

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 반도체업종은 0.18% 하락중이다.

엘아이에스	14,250원 0 (0.00%)	엘비세미콘	4,505원 ▲185(+4.28%)
엠케이전자	10,300원 ▲310(+3.10%)	예스티	17,800원 ▲250(+1.42%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.17%로 업종평균 수준.PER은 12.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	심텍	엘아이에스	예스티	엠케이전자	엘비세미콘
ROE	7.5	-94.2	25.2	18.1	7.9
PER	12.1	-	13.1	1.5	22.7
PBR	0.9	6.8	3.3	0.3	1.8
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2017년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 203,762주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 27,586주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 231,348주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.81%를 보였으며 기관은 10.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.65%로 가장 높았고, 외국인이 24.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 9,320원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,320원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,320원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,490원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,320원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,320원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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