[ET투자뉴스]AP시스템_상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준

위험대비 수익률 -0.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 17일 오전 9시10분 현재 전일대비 4.49% 오른 22,100원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 2.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -0.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
네패스	4.9%	13.1%	2.6
AP시스템	3.6%	-2.2%	-0.6
메카로	3.0%	-19.7%	-6.5
테크윙	2.4%	-5.5%	-2.3
원익머트리얼즈	2.1%	-7.5%	-3.5
코스닥	1.5%	-1.7%	-1.1
반도체	1.4%	-1.3%	-0.9

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.3% 상승중이다.

네패스	13,850원 ▼100(-0.72%)	메카로	27,950원 ▼50(-0.18%)
원익머트리얼즈	55,300원 ▼100(-0.18%)	테크윙	15,350원 ▲50(+0.33%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.72%로 업종평균 하회. PER은 15.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.12로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AP시스템이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	AP시스템	테크윙	네패스	원익머트리얼즈	메카로
ROE	20.4	25.3	3.2	7.1	4.7
PER	15.3	7.1	87.8	19.8	48.7
PBR	3.1	1.8	2.8	1.4	2.3
기준년월		2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월10일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 73,551주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 160,777주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 234,328주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.56%를 보였으며 기관은 7.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.22%로 가장 높았고, 외국인이 12.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 25,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,000원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 25,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 20,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 20,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,850원대의 지지가능성과 25,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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