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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 17일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.05% 하락하면서 14,100원을 기록하고 있는 화성산업은 지난 1개월간 11.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성산업의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화성산업의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 남광토건 | 5.0% | -13.6% | -2.7 |
| 동아지질 | 4.8% | -20.2% | -4.1 |
| 한라 | 3.9% | -23.0% | -5.8 |
| 고려개발 | 2.7% | -18.8% | -6.9 |
| 화성산업 | 1.3% | -11.0% | -8.4 |
| 코스피 | 0.8% | -3.0% | -3.7 |
| 건설업 | 2.5% | -9.3% | -3.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 +0.18% |
| 동아지질 | 16,050원 ▼450(-2.73%) | 고려개발 | 5,530원 ▲100(+1.84%) |
| 한라 | 5,020원 ▼30(-0.59%) | 남광토건 | 17,100원 ▼100(-0.58%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 화성산업 | 고려개발 | 남광토건 | 한라 | 동아지질 | |
| ROE | 12.9 | 0.0 | 3.9 | 16.2 | 10.8 |
| PER | 4.0 | 30.1 | 101.4 | 4.3 | 11.2 |
| PBR | 0.5 | - | 4.0 | 0.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 106,529주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 53,117주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 159,646주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 화성산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.76%를 보였으며 기관은 14.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.19%로 가장 높았고, 외국인이 23.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 15,650원선이 저항대로 작용 |
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