NH투자증권에서 19일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "아직 차익실현에 나설 시기가 아니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "향후 동사 2차전지용 일렉포일 사업은 ‘볼륨 확대’와 ‘판가 상승’에 의한 성장 가능할 것으로 전망. 특히 동사는 초박막/고연신율 등 스펙이 우수한 일 렉포일 공급 및 대응이 가능하므로 가격 인상 시도 움직임은 지속 포착될 것으로 예상. 참고로 최근 2차전지 산업 내에서는 에너지밀도 확대, 무게감량, 전극의 끊어짐 방지 등 일렉포일 스펙 요구사항이 높아지고 있는 것이 현실"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사 실적에서 2차전지용 일렉포일 비중(매출 기준)이 구조적으로 높아지고 있음. 최근 동사는 시장상황을 감안 PCB용 일렉포일 생산능력 일부를 2차전지용으로 전환한 것으로 파악. 상반기 기준 2차전지용 일렉포일 매출 비중은 약 43.8%이고, 2차전지용 생산능력 비중은 65.6% 수준으로 추정"라고 밝혔다.
한편 "최근 동사 주가가 거침없이 상승하며 신고가를 경신함에 따라 차익실현 시기를 저울질하는 투자자들이 늘어나고 있음. 이에 대해 당사는 아직 차익실현을 고려할 시기가 아닌 것으로 판단. 앞서 전술한 바와 같이 현재 동사 2차전지용 일렉포일 영업환경을 감안할 때, 실적 호조 전망에 대한 자신감을 갖기에 충분하기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 55,000 | 60,000 | 50,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180719 | BUY(유지) | 60,000 | | 20180516 | 매수 | 48,000 | | 20171013 | 매수(유지) | 48,000 | | 20170817 | 매수(신규) | 48,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180719 | NH투자증권 | BUY(유지) | 60,000 | | 20180702 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 50,000 | | 20180614 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 55,000 | | 20180604 | 미래에셋대우 | 매수(신규) | 55,000 |
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