위험대비수익률 -4.2로 하위권, 업종지수보다 높아
19일 오후 2시55분 현재 전일대비 8.97% 내린 29,950원을 기록하며 약세를 보이고 있는 코스메카코리아는 지난 1개월간 13.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스메카코리아의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코스메카코리아의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -5.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스메카코리아가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 씨티케이코스메틱스 | 3.7% | -13.8% | -3.7 |
| 코스메카코리아 | 3.2% | -13.6% | -4.2 |
| 네오팜 | 2.8% | 7.3% | 2.6 |
| 클리오 | 2.0% | -9.5% | -4.7 |
| 연우 | 1.7% | -5.8% | -3.3 |
| 코스닥 | 1.2% | -4.8% | -4.0 |
| 화학 | 1.0% | -5.1% | -5.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.11% |
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 2.11% 하락하고 있다.
네오팜
| 54,400원
▼2700(-4.73%) | 씨티케이코스메틱스
| 28,800원
▼1100(-3.68%) |
클리오
| 24,750원
▼1050(-4.07%) | 연우
| 24,600원
▼500(-1.99%) |
| 증권사 목표주가 41,700원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스메카코리의 평균 목표주가는 41,700원이다. 현재 주가는 29,950원으로 11,750원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 메리츠종금증권의 양지혜 에널리스트가 " 호실적 전망, 코스메카코리아의 2 분기 실적은 매출액 768 억원 (+53.8% YoY) 영업이익65 억원 (+24.1% YoY)을 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 674 억원, 영업이익 58 억원)을 크게 상회할 전망이다. 신규 고객사인 제이엠솔루션, VT 코스메틱 등의 폭발적인 성장으로 높은 외형 성장률을 회복하고 특히 3 월부터 제이엠솔루션의 지피클럽 선스프레이 오더가 급증하였다…" (이)라며 투자의견 Trading Buy에 목표주가: 38,500원을 제시했고, IBK투자증권의 안지영 에널리스트가 " 한 번에 큰 변화를 진행, 최근 화장품 시장 성장을 주도하는 국내(온라인과 H&B채널)와 해외 수출을 중심으로 고객사 비중이 확대되는 중. 특히 해외 수출은 글로벌 대표 브랜드들의 신규 주문이 증가하며 2분기 부터 국내외 실적 턴어라운드가 구체적일 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 45,000원을 제시했다.
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 15,285주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 23,665주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 38,950주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 코스메카코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.82%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 28.09%, 외국인 17.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.09%를 보였으며 외국인은 17.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.08%로 가장 높았고, 기관이 22.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.42%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 39,450원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 39,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,450원대는 전체 거래의 37.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 34,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 큰 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 34,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
