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| 위험대비수익률 -7.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 20일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.77% 하락하면서 153,000원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 20.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -7.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 호텔신라 | 3.9% | -25.4% | -6.5 |
| 신세계 | 3.5% | -21.6% | -6.1 |
| GS리테일 | 3.2% | -24.0% | -7.4 |
| BGF리테일 | 2.9% | -20.3% | -7.0 |
| 동서 | 0.9% | -2.5% | -2.7 |
| 코스피 | 0.7% | -2.4% | -3.4 |
| 유통업 | 0.9% | -6.5% | -7.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.32% |
| 신세계 | 305,000원 ▼3000(-0.97%) | GS리테일 | 31,050원 ▼1200(-3.72%) |
| 호텔신라 | 91,400원 ▼1200(-1.30%) | 동서 | 25,400원 ▼250(-0.97%) |
| 증권사 목표주가 219,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 25,769주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 36,194주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 61,963주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.11%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.47%, 외국인 53.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.47%를 보였으며 개인은 16.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.21%로 가장 높았고, 기관이 24.5%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 199,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com