SK증권에서 20일 동아에스티(170900)에 대해 "마일스톤 유입이 예상되는 2 분기"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "동사는 올해 기술수출된 파이프라인 이외에도 글로벌 임상 3상 중인 폐렴 항생제 시백스트로의 마일스톤 유입이 예상되며 슈가논 또한 임상 3 상 만료에 따른 마일스톤이 전망됨. 이러한 마일스톤의 유입은 동사 올해 연간 실적에 긍정적인 영향을 미칠 전망임"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 2018 년 2 분기 실적은 매출액 1,454 억원(+9.7%YoY), 영업이익은 124 억원(+226.8%YoY, OPM 8.5%)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망임. ETC 부문은 전년대비 비슷할 것으로 전망되나 해외 수출은 정상화되면서 매출 성장률 회복세가 예상됨. 특히 올해 연초에 기술수출된 천연물 신약 DA-9801 과 DA-9803로부터 마일스톤이 유입될 것으로 전망되면서 영업이익은 시장 컨센서스를 상회할 전망"라고 밝혔다.
한편 "현주가대비 상승여력이 30%에 달해 투자의견을 BUY 로 상향함. 동사의 실적은 하반기 신제품 출시로 ETC 부문에서도 양호한 성장률이 예상됨. R&D 는 당뇨병 치료제(1241)가 미국 임상 1b IND 신청에 들어갔으며 과민성 방광염 치료제(8010)는 국내 임상 2 상 개시할 예정에 있어 신약 파이프라인도 순조롭게 진행 중"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 150,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 120,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 134,750 | 150,000 | 115,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180720 | 매수(상향) | 120,000 | | 20180410 | 중립(하향) | 120,000 | | 20180119 | 매수(유지) | 150,000 | | 20171102 | 매수(유지) | 120,000 | | 20171018 | 매수(유지) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180720 | SK증권 | 매수(상향) | 120,000 | | 20180709 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 150,000 | | 20180510 | 유안타증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180510 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 120,000 |
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