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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 20일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.37% 하락하면서 10,800원을 기록하고 있는 싸이맥스는 지난 1개월간 3.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 싸이맥스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 싸이맥스의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 싸이맥스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세미콘라이트 | 5.0% | -28.8% | -5.7 |
| 미코 | 2.6% | -8.7% | -3.3 |
| 에프에스티 | 2.0% | -4.4% | -2.1 |
| 하나마이크론 | 1.9% | 4.2% | 2.2 |
| 싸이맥스 | 1.3% | -3.6% | -2.7 |
| 코스닥 | 1.2% | -4.0% | -3.3 |
| 반도체 | 1.1% | -0.6% | -0.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.04% |
| 미코 | 3,970원 ▼35(-0.87%) | 하나마이크론 | 5,040원 ▲90(+1.82%) |
| 세미콘라이트 | 1,995원 ▼5(-0.25%) | 에프에스티 | 5,650원 ▼30(-0.53%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 싸이맥스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 싸이맥스 | 미코 | 세미콘라이트 | 에프에스티 | 하나마이크론 | |
| ROE | 18.3 | 14.2 | -50.7 | 11.9 | 5.8 |
| PER | 6.3 | 6.6 | - | 12.0 | 10.8 |
| PBR | 1.2 | 0.9 | 4.8 | 1.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 1,602주를 순매수했고, 외국인은 9,335주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 9,633주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 27,085주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 36,718주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 싸이맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.86%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.07%를 보였으며 기관은 1.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.28%로 가장 높았고, 외국인이 9.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 13,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com