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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 20일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 10,750원을 기록하고 있는 녹원씨엔아이는 지난 1개월간 8.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹원씨엔아이의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 녹원씨엔아이의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 유통업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹원씨엔아이가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익큐브 | 4.3% | 21.4% | 4.9 |
| 팜스웰바이오 | 3.8% | 12.8% | 3.3 |
| 녹원씨엔아이 | 3.4% | -8.9% | -2.6 |
| 원익 | 2.6% | -9.2% | -3.5 |
| 넥스트BT | 2.5% | -8.6% | -3.4 |
| 코스닥 | 1.2% | -4.3% | -3.5 |
| 유통 | 1.3% | -6.6% | -5.0 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 보합권 유지 |
| 팜스웰바이오 | 5,660원 ▲730(+14.81%) | 원익큐브 | 3,205원 ▼110(-3.32%) |
| 넥스트BT | 2,175원 ▼15(-0.68%) | 원익 | 6,850원 ▲180(+2.70%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹원씨엔아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 녹원씨엔아이 | 원익큐브 | 팜스웰바이오 | 원익 | 넥스트BT | |
| ROE | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 10.4 | -7.9 |
| PER | 294.5 | 71.3 | 385.6 | 8.2 | - |
| PBR | 2.4 | 1.4 | 6.8 | 0.9 | 2.3 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월13일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 30,162주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 29,470주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 59,632주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준 최근 한달간 녹원씨엔아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.81%를 보였으며 기관은 1.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.18%로 가장 높았고, 외국인이 7.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 11,700원선이 저항대로 작용 |
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