유진투자증권에서 23일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "JV 자회사 실적 개선 점화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 " JV 자회사들의 실적 개선은 하반기 이후 더욱 본격화될 전망이고, 지난 1년 여간 실망스러웠던 특수가스도 점진적으로 개선될 것으로 기대되어,하반기 실적 및 주가 흐름을 긍정적으로 전망함. 목표주가를 22만원(12MFWD EPS 12,149원에 P/E 18배 적용)으로 소폭 상향하고 투자의견 'BUY'를 유지함"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "디스플레이 수요 부진으로 NF3 매출 증가가 소폭에 그쳤지만, 원재료인 불산(HF)의 가격 하락으로 수익성은 소폭 개선 예상. 또한, SK트리켐, SK쇼와덴코, SK에어가스 등 자회사들의 실적 호전이 기대됨. 이에 따라, 2분기 실적은 매출 1,512억원, 영업이익 391억원으로 전년비 22%, 6%, 전분기 대비3%, 16% 증가할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 230,000원까지 높아졌다가 2018년5월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 223,000 | 250,000 | 200,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180723 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180504 | 매수(유지) | 210,000 | | 20171107 | 매수(신규) | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180710 | 리딩투자증권 | BUY(INITIATE) | 245,000 | | 20180710 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 220,000 | | 20180702 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 250,000 |
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