유진투자증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "하이엔드 부품 시장은 성장한다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.
유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2018년 연간 실적은 매출 8.27조원(+8.2%yoy), 영업이익 3,033억원(+2.3%yoy)으로 예상된다. 하반기를 놓고 보면, 아이폰에 대한 기대감이 높았던 작년 하반기의 실적(영업이익 1,971억원)을 크게 넘어서는 2,781억원(+41.1%)에 달할 전망이다. 동사는 하반기 3D센싱모듈의 채용 확대, 2019년 고성능 카메라 채택 등 고부가 제품을 적시에 공급할 수 있는 기술적 경쟁력을 보유하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2Q18 실적은 매출액 1.57조원(-8.5%qoq, +17.5%yoy), 영업이익 83억원(-50.5%qoq, -74.4%yoy)을 기록할 것으로 전망된다. 2분기는 고객사의신규 스마트폰 출시 전 재고조정 기간으로 실적 저점에 해당한다. 비수기 영향에 따른 부품 공급량 축소로 광학솔루션 및 기판소재 사업부의 고부가가치제품군의 실적 감소가 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 160,000원까지 내려갔다가 2017년10월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 185,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 187,100 | 220,000 | 160,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180723 | BUY(유지) | 185,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180327 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180124 | 매수(유지) | 170,000 | | 20171127 | 매수(유지) | 210,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 185,000 | | 20180719 | 삼성증권 | HOLD | 180,000 | | 20180718 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 190,000 | | 20180717 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 220,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
