하나금융투자에서 23일 팬오션(028670)에 대해 "주가는 조정, BDI는 상승 중!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다.
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 팬오션(028670)에 대해 "지난 4월초 1,000포인트 아래로 하락했던 BDI가 6월부터본격적으로 반등하기 시작했고 7월 중순 현재 1,700포인트에 근접해 있다. 특히 대형선 Cape사이즈급 운임 급등이 두두러졌는데 지난 1분기 평균 12,962불에 불과했던 5개 주요항로의 Cape사이즈급 일일 운임이 현재는 두 배 상승한 25,000불을 기록 중이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2018년 2분기 팬오션의 매출액과 영업이익은 각각 6,354억원(YoY +0.4%, QoQ +12.3%)과 478억원(YoY -2.0%, QoQ+8.7%)을 기록할 전망이다.유가 상승에 따른 벙커C유가격 상승(YoY +40.5%, QoQ+14.1%)에도 불구, 운임이 상승했기 때문에 영업이익은 시장컨센서스인 475억원에 부합할 것으로 예상된다. 2분기 평균 건화물선운임지수(BDI)는 전분기대비 7.1% 상승한 1,260포인트를 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "2분기 무난한 영업실적이 예상되는 가운데 6월부터 본격적으로 반등한 운임이 연말까지 강세를 기록할 전망이기 때문에 실적개선 모멘텀이 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,091 | 8,000 | 6,300 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180723 | BUY | 7,200 | | 20180612 | 매수 | 7,200 | | 20180528 | 매수 | 7,200 | | 20180514 | 매수 | 7,200 | | 20180423 | 매수 | 7,200 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | 하나금융투자 | BUY | 7,200 | | 20180709 | 한화투자증권 | BUY(신규) | 6,500 | | 20180709 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 6,500 | | 20180619 | KTB투자증권 | BUY | 8,000 |
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