KB증권에서 23일 우리은행(000030)에 대해 "실적 호조 및 양호한 주가 흐름 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
KB증권 유승창, 이남석, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 우리은행(000030)에 대해 "우리은행의 연결기준 2Q18 영업이익 및 지배주주 순이익은 각각 9,871억원 (+62.7% YoY), 7,161억원 (+55.4% YoY)으로 순이익 기준 시장 컨센서스 (5,590억원) 및 KB증권 추정치 6,047억원을 크게 상회하는 양호한 실적을 기록했다. 순이익이 시장 컨센서스를 크게 상회한 주된 원인은 대출성장과 순이자마진 개선으로 이자이익 호조세가 이어진 가운데 거액의 대손충당금 환입 (세전 3,100억원 수준)이 발생한 것이다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "우리은행의 연결기준 2Q18 영업이익 및 지배주주 순이익은 각각 9,871억원 (+62.7% YoY),7,161억원 (+55.4% YoY)으로 순이익 기준 시장 컨센서스 (5,590억원) 및 KB증권 추정치 6,047억원을 크게 상회하는 양호한 실적을 기록했다. 순이익이 시장 컨센서스를 크게 상회한 주된 원인은 대출성장과 순이자마진 개선으로 이자이익 호조세가 이어진 가운데 거액의 대손충당금 환입 (세전 3,100억원 수준)이 발생한 것이다"라고 밝혔다.
한편 "향후 지주사 전환에 따른 주식매수청구권가액 (16,079원)이 주가의 하방경직성을 제공하는 가운데 실적 호조 및 높은 배당수익률 (2018년 및 2019년 시가배당수익률 각각 4.5%, 4.5%)이 주가 상승 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,793 | 24,500 | 19,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE) '에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180723 | BUY(유지) | 20,000 | | 20180702 | BUY(유지) | 20,000 | | 20180605 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180423 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180413 | 매수(상향) | 20,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | KB증권 | BUY(유지) | 20,000 | | 20180723 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 24,500 | | 20180723 | 하나금융투자 | BUY | 20,600 | | 20180723 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 20,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
