◆조선주 테마 동향_804.07p로 3.27% 상승
이 시각 현재 조선주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 804.07p로 전일보다 3.27% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.61% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업이 각각 6.01%, 3.2%, 2.9% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 조선주(지수:804.07 전일비:▲3.27%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 대우조선해양 | 24,700 | ▲1,400 | 6.0% | 398,845 |
| 현대중공업 | 100,000 | ▲3,100 | 3.2% | 241,562 |
| 삼성중공업 | 6,380 | ▲180 | 2.9% | 2,240,083 |
| 한진중공업 | 2,785 | ▲30 | 1.1% | 132,428 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆조선주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대우조선해양이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 07/23 | 3(3.2) | 4(2.9) | 1(6.01) | 5(1.09) | 2(3.27) |
| 07/12 | 4(-3.52) | 5(-3.63) | 2(-1.17) | 1(0) | 3(-2.07) |
| 07/11 | 2(-1.97) | 5(-2.79) | 1(-1.54) | 3(-2.02) | 4(-2.07) |
| 07/06 | 3(2.96) | 5(1.15) | 1(6.04) | 4(2.22) | 2(3.09) |
| 07/02 | 3(-2.75) | 1(-1.68) | 5(-5.93) | 2(-2.01) | 4(-3.07) |
| 전체순위 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆조선주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 현대중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 현대중공업(-1.48%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 현대중공업(0.46)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 등락률 | -1.48 | -7.53 | -6.61 | -6.07 | -5.38 |
| 변동성 | 1.97 | 2.11 | 2.68 | 1.23 | 1.63 |
| 위험도 | 0.46 | 0.3 | 0.34 | 0.16 | 0.3 |
| 전체순위 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
