키움증권에서 23일 우리은행(000030)에 대해 "가계 부채의 건전성 악화 여부, 향후 주가의 변수 전망 "라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 우리은행(000030)에 대해 "우리은행은 2/4분기에 7,161억원의 당기 순이익을 기록, 기대 이상의 양호한실적을 시현하였다. 금호타이어와 STX엔진 등 한계기업의 구조조정 과정에서3,140억 원이 충당금 환입이 발생한 데다 외환부채 조정에 따른 외화 NIM개선 영향으로 NIM이 2bp 개선, 이자부문 이익이 증가하였기 때문이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "우리를 포함한 여타 시중은행의 2/4분기까지의 양호한 실적은 2015년~2017년간 정부가 추진한 금리인하+규제완화와 같은 부동산시장 부양책에서 비롯된 것이다. 금호타이어, STX엔진의 충당금 환입은 정부 주도 구조조정의 최종단계에서 발생한 이익이 될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 한때 2018년4월 20,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 19,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,793 | 24,500 | 19,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180723 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 19,000 | | 20180716 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 19,000 | | 20180523 | 매수(유지) | 19,000 | | 20180423 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180321 | BUY(REINITIATE) | 19,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 19,000 | | 20180723 | KB증권 | BUY(유지) | 20,000 | | 20180723 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 24,500 | | 20180723 | 하나금융투자 | BUY | 20,600 |
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