미래에셋대우에서 23일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "바닥 찍고 분위기 전환 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "주력이었던 빅뱅의 공백으로 18년과 19년 실적 변수는 출발점 자체가 불리한 게 사실이다. 최근 5년간 빅뱅의 모객 비중(일본 공연 인식 기준)은 84%에 달했을 정도다. 그러나 신규 라인업 성장세가 기대 이상으로 빨라 고무적이다. 이 점을 충분히 반영하고자 19년(아이콘, 블핑 모객 증가)과 20년(빅뱅 컴백 후 연내 55만 인식 가정)의 실적 평균치에 목표 P/E 25배를 새롭게 적용했다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "최근 동사 차세대 라인업의 팬덤 성장이 매우 인상적이다. 국내 아티스트들의 이른 일본 돔공연 등단에 동사 아티스트들의 존재감이 크다. 기존의 한국 팀이 데뷔 4-5년차에 일본 돔 공연을 개최한 데 비해, 최근 아이콘과 블랙핑크의 돔 진출은 2년 이상 빨라진 것이다"라고 밝혔다.
한편 "한편 신규 예능 제작 사업은 손실 지속이 예상된다. 당 분기 방영 아이콘TV는 팬덤 증가에 기여했으나 손익 측면에서 아쉬웠다. 다만 믹스나인, 블핑하우스, 착하게살자 등이 방영된 지난 2개 분기(4분기 -40억원, 1분기 -38억원)에 비해 관련 손실 폭은 줄어들 것으로 본다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 39,833 | 47,000 | 32,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180723 | TRADING BUY | 43,000 | | 20180514 | TRADING BUY(유지) | 30,000 | | 20180425 | TRADING BUY(유지) | 32,000 | | 20180223 | TRADING BUY(하향) | 32,000 | | 20171206 | 매수(유지) | 39,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 43,000 | | 20180709 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 47,000 | | 20180709 | 하나금융투자 | BUY | 45,000 | | 20180618 | DB금융투자 | BUY(유지) | 39,000 |
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