현대차투자증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "양호한 성장 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q18 실적 (1) 매출액: 전년동기 대비 양호한 성장하며 시장추정치 부합. (2) 영업이익: 2공장 (대량 생산공장) 가동률 증가에 따른 매출원가 감소 효과로 어닝서프라이즈 기록. 글로벌 바이오의약품 CMO/CDO 수요 급성장 중으로 동사가 확보한 경쟁력과 삼성바이오에피스 파이프라인 모멘텀 감안하여 투자의견 BUY 유지"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "실적관련: (1) 매출액 1,254억원 (YoY 98%, QoQ -4%)은 2공장 판매량 증가로 전년동기대비 높은 성장 기록하였지만 1공장 판매량 감소로 QoQ 역성장. (2) 영업이익 237억원(YoY 흑자전환 [+322억원], QoQ 137%, OPM 18.9%) 2공장 가동률 증가에 따라 시장추정치 상회. (3) 2Q공장 가동률: 1공장 약 30% 수준, 2공장 60% 초반 수준)"라고 밝혔다.
한편 "SB4 (임랄디: 휴미라 B/S) 가치 북미 시장 진출 지연가능성과 유럽내 Amgen 및 오리지널사 Abbvie 경쟁에 따른 제한적인 시장점유율 감안하여 기존 가치 8.1조원에서 6.0조원으로 하향. SB8 및 SB9 (아바스틴 및 란투스의 B/S) 향후 출시할 경우 다수 글로벌 업체와 경쟁 심화 감안하여 예상 M/S 하향"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 680,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 590,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 580,000 | 660,000 | 510,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180724 | BUY | 590,000 | | 20180425 | 매수 | 650,000 | | 20180411 | 매수 | 680,000 | | 20180201 | 매수 | 510,000 | | 20180112 | 매수 | 480,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180724 | 현대차투자증권 | BUY | 590,000 | | 20180724 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 610,000 | | 20180720 | SK증권 | 매수(유지) | 660,000 | | 20180705 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 530,000 |
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