현대차투자증권에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 "낮아진 밸류에이션에 주목 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다.
현대차투자증권 배세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "2분기 영업손실 1,005억원으로 일회성비용 390억원 제외 시 시장 컨센서스에 부합 하는 실적 기록. 6월 초 대비 원/달러 환율 5% 상승. 원/달러 환율 상승 시 수주 수익성 개선효과 기대. 높아진 수주수익성을 고려할 때 현재 2018F P/B 0.55배 수준에서 하방리스크는 제한적"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "2분기 매출액 1조 3,466억원(+8.5% QoQ, -41.4% YoY), 영업손실 -1,005억원(적지 QoQ, 적전 YoY)을 하며 시장 컨센서스를 소폭 하회. 드릴십 관련 일회성비용 390억원 제외 시 올해 가이던스로 제시한 영업손실 2,400억원에서 크게 벗어나지 않는 수준"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 16,000원까지 높아졌다가 2018년7월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 9,479 | 12,500 | 7,500 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180724 | BUY | 8,800 | | 20180717 | BUY | 8,800 | | 20180430 | 매수 | 10,000 | | 20180417 | 매수 | 10,000 | | 20180129 | 매수 | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180724 | 현대차투자증권 | BUY | 8,800 | | 20180724 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 9,000 | | 20180724 | DB금융투자 | BUY(유지) | 9,800 | | 20180713 | KB증권 | HOLD(유지) | 7,500 |
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