현대차투자증권에서 24일 포스코켐텍(003670)에 대해 "2Q 일회성 요인 부진, 3Q 정상 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "2분기 연결 영업이익 209억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 하회하였으나, 일회성 비용의 발생 영향으로 3분기부터 이익 정상화 예상됨. 투자포인트 1) 기존 사업부의 실적 안정성, 2) 2차전지 음극재 성장성, 3) 자회사인 피엠씨텍 실적 호조 지속"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "2분기 연결 매출액 3,345억원, 영업이익 209억원, 세전이익 417억원으로, 영업이익은 전년동기대비 -22%, 전분기대비 -9%. 영업이익 부진은 내화물 부문에서 고가원료 투입으로 수익성이 낮아지고, 생석회 부문에서 설비 대수리로 인한 수선비 발생 등 비용증가 요인이 있었기 때문으로 추정"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가는 4만원대 중반 내외에서 견조한 모습. KOSDAQ 지수 수익률을 크게 상회함. 이는 1) 2차전지에 대한 시장의 관심이 높아지고 있고, 2) 동사의 음극재 성장성에 대한 기대감이 크기 때문. 이러한 점들은 향후 주가 상승 동력으로 지속적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 23,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 59,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 56,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 53,500 | 56,000 | 50,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180724 | BUY | 56,000 | | 20180425 | 매수 | 53,000 | | 20180125 | 매수 | 59,000 | | 20171027 | 매수 | 40,000 | | 20170928 | 매수 | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180724 | 현대차투자증권 | BUY | 56,000 | | 20180705 | 삼성증권 | BUY | 54,000 | | 20180510 | 대신증권 | 매수 | 50,000 | | 20180508 | 토러스투자증권 | STRONG BUY(유지) | 54,000 |
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