하이투자증권에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 "드릴쉽 재평가 일회성 요인 빼고는 -4% 안팎 그대로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 2분기 매출 1조 3,466억원(YoY -41%, QoQ +9%)로 전년동기대비 절반 수준의 건조량에서, 영업적자 -1,005억원(적전, 적지)으로 1분기 대비 적자폭을 키웠다. 이는 시추선 관련 손실, 환입 등으로 -390억원 일회성 요인이 발생했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "시추선 관련 일회성은 1) 대우조선해양의 씨드릴 드릴쉽 2기, 척당 3억$ 매각에 따라, 동사도 재고자산 상태의 계약취소 시추선 3기를 계약금액의 60% 수준으로 재평가하면서 -1,100억원 손실이 발생했지만, 2)New_Seadrill 신주인수권 매각이익 870억원이 발생해 손실폭을 줄였고, 3)오션리그 드릴쉽 2기 납기연장에 따라 1척에 대한 연장 비용 -470억원이 발생했지만, 4) 시추선 연장에 따른 환평가이익 +310억원이 발생했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 15,000원까지 높아졌다가 2017년12월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 9,379 | 12,500 | 7,500 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180724 | BUY(유지) | 11,000 | | 20180702 | BUY(MAINTAIN) | 11,000 | | 20180430 | BUY(UPGRADE) | 11,000 | | 20180319 | 매수(유지) | 12,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 11,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180724 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 11,000 | | 20180724 | SK증권 | 중립(유지) | 7,500 | | 20180724 | 삼성증권 | BUY | 9,600 | | 20180724 | 현대차투자증권 | BUY | 8,800 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
