대신증권에서 24일 현대중공업(009540)에 대해 "강재가격 상승에 맞물린 구조조정 비용"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다.
대신증권 곽지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "강재가격 상승과 인력 구조조정 비용 발생으로 인한 어닝 쇼크. 2Q18 실적은 매출액 3조 1,244억원 (+2.7% QoQ, -32.5% YoY), 영업손실 1,757억원 (적자지속 QoQ, 적자 전환 YoY) 을 기록하며, 영업손실 기준 당사 추정치 1,343억원과 컨센서스1,022억원을 큰 폭으로 하회"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "영업손실 확대는 1) 강재가격 상승으로 인한 공사손실충당금 2,331억원 반영, 2) 희망퇴직 및 조기 정년퇴직 시행으로 인한 위로금 661억원 지급 등이 주된 이유이며, 해외법인 매각 및 기타 비용 발생으로 인해 영업외손실이 약 1,424억 발생해 당기순손실 2,337억원 기록"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 150,375 | 180,000 | 123,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180724 | MARKETPERFORM | 123,000 | | 20180607 | 시장수익률(신규) | 126,000 | | 20180530 | 시장수익률(신규) | 126,000 | | 20180529 | 시장수익률(신규) | 126,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180724 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 123,000 | | 20180724 | 하이투자증권 | BUY | 160,000 | | 20180724 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 150,000 | | 20180724 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 130,000 |
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