KTB투자증권에서 25일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "최악은 지나갔지만"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "실적 개선의 핵심인 그룹 조선 3사향 매출과 중동향 매출은 아직 뚜렷한 회복의 기미가 나타나지 않은 상황. 다만 2017년 후반부터 수주 상황이 개선되고 있어 2019년에는 유의미한 실적 반등이 나타날 것으로 전망. 그 동안 BEP 수준에 머물렀던 ICT솔루션(ESS)의 영업이익률이 4%대를 기록한 것은 긍정적. 시장 선점을 위한 공격적 수주 활동은 2분기 들어 줄어든 것으로 파악"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2분기 매출액 5,075억원(YoY 3.3%, QoQ 18.0%), 영업이익 37억원(YoY -87.9%, QoQ 흑자전환)으로 영업이익은 컨센서스를 하회. 현재 회전기기와 배전기기 부문은 소폭의 적자가 발생하고 있는 것으로 파악. 실적 개선을 위해서는 조선향 매출 증가가 필요"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 87,225 | 100,000 | 76,900 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 76,900원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180725 | BUY | 77,000 | | 20180629 | BUY | 110,000 | | 20180529 | 매수(신규) | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180725 | KTB투자증권 | BUY | 77,000 | | 20180706 | 삼성증권 | HOLD | 76,900 | | 20180702 | KB증권 | BUY(유지) | 95,000 | | 20180503 | 유진투자증권 | HOLD(하향) | 100,000 |
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