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| 위험대비 수익률 -2.8로 상위권, 업종지수보다 낮아 25일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.35% 오른 41,150원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 3.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한세예스24홀딩스 | 2.2% | -4.6% | -2.0 |
| SBS미디어홀딩스 | 1.8% | -14.0% | -7.7 |
| 교보증권 | 1.5% | -9.8% | -6.5 |
| 종근당홀딩스 | 1.3% | -5.2% | -4.0 |
| 풍산홀딩스 | 1.1% | -3.2% | -2.8 |
| 코스피 | 0.7% | -2.9% | -4.1 |
| 금융업 | 0.9% | -1.8% | -2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.24% |
| 교보증권 | 8,970원 ▲60(+0.67%) | 한세예스24홀딩스 | 7,470원 ▼30(-0.40%) |
| 종근당홀딩스 | 63,300원 ▼900(-1.40%) | SBS미디어홀딩스 | 2,180원 ▲15(+0.69%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 풍산홀딩스 | 한세예스24홀딩스 | 교보증권 | 종근당홀딩스 | SBS미디어홀딩스 | |
| ROE | 9.8 | 8.9 | - | 10.4 | 0.1 |
| PER | 4.7 | 4.9 | - | 4.9 | 598.8 |
| PBR | 0.5 | 0.4 | - | 0.5 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 839주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 7,346주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 8,185주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 거래비중 기관 23.23%, 외국인 19.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.23%를 보였으며 외국인은 19.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.33%로 가장 높았고, 기관이 34.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 40,650원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com