대신증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "무난한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.
대신증권 홍기혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q18 매출액 1,254억원(QoQ-4.3%), 영업이익 237억원(QoQ+70.6%, OPM 18.9%) 시현매출액은 시장 추정치 부합, 영업이익은 상회하는 무난한 실적 달성. 1공장 신규 제품 생산 준비로 매출은 지난 분기 대비 소폭 감소하였으나 효율성 높은 2공장 가동률이 증가함에 따라 원가율 개선되며 영업이익이 증가함"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "하반기 실적 전망: 3분기에는 1공장에서 생산된 신규 제품 매출이 본격적으로 반영될 예정. 제품 Mix 변경으로 성장세는 둔화될 전망임. 그러나 4분기에는 본격적인 3공장 가동과 함께 1, 2 공장의 점진적인 가동률 증가가 예상되므로 실적 반등이 기대됨. 한편, IFRS 15 도입의 영향으로 하반기 실적 변동성은 확대될 수 있음"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 490,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 565,000 | 660,000 | 490,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180724 | BUY | 490,000 | | 20180201 | 매수(상향) | 490,000 | | 20180115 | 시장수익률(유지) | 410,000 | | 20171026 | 시장수익률(유지) | 410,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180724 | 대신증권 | BUY | 490,000 | | 20180724 | 유진투자증권 | BUY(신규) | 530,000 | | 20180724 | 유안타증권 | BUY (M) | 510,000 | | 20180724 | 현대차투자증권 | BUY | 590,000 |
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