DB금융투자에서 25일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "어닝파워 재확인"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현대산업개발(이하 현산)의 매출액 8,255억원, 영업이익 997억원, 세전이익 1,014억원으로 집계되었다. 인적분할 기준일인 5/1 이후 2개월 간의 실적으로 전년동기 및 전분기 비교는 의미가 없다. 2분기 전체 실적(회사 측 공시)은 매출액 13,076억원 (+24.7% YoY), 영업이익 1,582억원(+30.9% YoY)으로 시장 기대치를 크게 상회했다. 전체 분양시장의 흐름과 달리 16~17년에 분양이 늘어났던 현대산업개발의 주택 매출액이 증가하기 시작한 것을 확인할 수 있는 2분기 실적이다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "예상보다 빠른 시점에 주택 매출액이 늘어나기 시작함에 따라 하반기에도 성장성이 유지될 수 있을 것으로 전망한다. 현산의 온기 매출액은 4.6조원, 영업이익은 4,900억원을 전망하고 있는데, 상반기 이미 50% 이상 달성했다. 초기 계약률이 낮아서 인도 기준으로 매출액이 인식되는 청주 가경 아이파크 1, 2차 사업이 3~4분기 준공될 예정인데 일시에 매출액으로 인식될 경우 시장 기대치를 상회하는 매출액 성장이 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 88,143 | 100,000 | 77,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180725 | BUY(신규) | 84,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180725 | DB금융투자 | BUY(신규) | 84,000 | | 20180725 | SK증권 | 매수(유지) | 77,000 | | 20180724 | KB증권 | BUY(유지) | 78,000 | | 20180723 | 키움증권 | BUY (MAINTAIN) | 95,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
