유안타증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "내용적으로 양호한 실적, 컨센서스 상회 긍정적"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주의 18.2Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 9,380억원으로 YoY 5.2%, QoQ 9.4% 증가했다. 18.2Q 실적은 컨센서스를 5.9% 상회하는 수준으로 전반적으로 양호한 실적을 시현했다. 특히 여러가지 우려에도 불구하고 NIM이 개선되었고, 대손비용도 낮은 수준이 유지되어 내용적으로 좋은 실적이라고 판단된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "순이자이익은 중소기업대출 위주의 견조한 대출성장과 조달비용 관리에 따른 NIM 개선으로 YoY(누적기준) 10.5%, QoQ 3.1% 성장했다. 특히 해외부문 이자이익이 YoY 32.8% 증가(해외 이자이익 비중: 17.1H 6.0%→18.1H 7.2%)한 점이 눈에 띄었다. 비이자이익의 경우 수수료이익 및 지분증권 평가이익이 개선되며 YoY 17.3% 증가, QoQ 33.4% 증가했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,250 | 65,000 | 53,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180725 | BUY (M) | 63,000 | | 20180423 | 매수(유지) | 63,000 | | 20180208 | 매수(유지) | 63,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 63,000 | | 20170724 | 매수(유지) | 63,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180725 | 유안타증권 | BUY (M) | 63,000 | | 20180725 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 53,000 | | 20180725 | 대신증권 | BUY | 57,000 | | 20180724 | 삼성증권 | BUY | 55,000 |
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