유진투자증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "9천억원 중반의 큰 폭 이익실현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2Q18 지배주주순이익 +9.4%qoq(+5.2%yoy)인 9,380억원 실현하여 당사(9,051억원) 및 시장(8,753억원)예상치 소폭 상회. 이자이익 증가전환과 대손충당금전입 소폭 감소, 특히 비이자이익 큰 폭 증가에 기인 2Q18 이자이익 +3.1%qoq(+10.8%yoy)인 2조 1,219억원 실현. NIM +2bpqoq 상승과 원화대출 +2.0%qoq 증가에 기인"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "3Q18에는 일회성 이익 소멸에 따른 비이자이익 감소(-24.3%qoq, +13.7%yoy)와 환입에 따라 낮은 수준을 실현하였던 대손충당금전입의 경상적 회귀(+35.3%qoq,+13.0%yoy)에도 불구하고 이자이익 증가 지속과 판관비증가율 하향안정화로 지배주주순이익 8,685억원(-7.4%qoq, +6.3%yoy)의 견조한 실적 예상. 2018년 지배주주순이익도 +9.1%yoy인 3.2조원으로 견조한 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 60,000원까지 높아졌다가 2018년6월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 103,500 | 590,000 | 53,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 45.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180725 | BUY(유지) | 56,000 | | 20180627 | BUY(유지) | 56,000 | | 20180611 | 매수 | 56,000 | | 20180402 | 매수(유지) | 60,000 | | 20180208 | 매수(유지) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180725 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 56,000 | | 20180725 | 미래에셋대우 | 매수 | 590,000 | | 20180725 | 유안타증권 | BUY (M) | 63,000 | | 20180725 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 53,000 |
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