[ET투자뉴스]케어젠_상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준

위험대비수익률 -4.9로 하위권, 업종지수보다 높아 25일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 72,600원을 기록하고 있는 케어젠은 지난 1개월간 10.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케어젠의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 케어젠의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 제약업종의 위험대비수익률 -6.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케어젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼천당제약	3.6%	0.3%	0.1
휴온스	3.3%	-0.9%	-0.2
코오롱생명과학	2.7%	-6.5%	-2.4
케어젠	2.2%	-10.8%	-4.9
콜마비앤에이치	1.3%	-11.0%	-8.4
코스닥	1.5%	-9.9%	-6.6
제약	1.9%	-12.1%	-6.3

관련종목들도 하락 우세, 제약업종 -3%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 제약업종이 3% 하락하고 있다.

코오롱생명과학	70,400원 0 (0.00%)	콜마비앤에이치	24,400원 ▼200(-0.81%)
삼천당제약	35,750원 ▼2300(-6.04%)	휴온스	92,900원 ▼2500(-2.62%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 55.15%로 업종평균 상회. PER은 32.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.33으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케어젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케어젠	콜마비앤에이치	휴온스	코오롱생명과학	삼천당제약
ROE	10.3	-	25.6	-0.3	11.4
PER	32.3	-	24.2	-	38.2
PBR	3.3	-	6.2	1.6	4.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,585주, 1,578주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 32,092주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 21,272주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 10,820주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 케어젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.7%를 보였으며 기관은 14.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.8%로 가장 높았고, 외국인이 23.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 93,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 93,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 93,300원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 95,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 93,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 93,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

7월5일 :(주)케어젠 현금ㆍ현물배당 결정
6월29일 :(주)케어젠 감자 결정(종속회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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