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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 25일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.6% 하락하면서 4,315원을 기록하고 있는 신원종합개발은 지난 1개월간 16.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신원종합개발의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신원종합개발의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신원종합개발이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일경산업개발 | 3.7% | 4.1% | 1.1 |
| 엑사이엔씨 | 3.1% | 4.4% | 1.4 |
| 삼일기업공사 | 2.3% | -6.6% | -2.8 |
| 신원종합개발 | 2.1% | -16.2% | -7.7 |
| KD건설 | 1.5% | -7.3% | -4.8 |
| 코스닥 | 1.5% | -9.6% | -6.4 |
| 건설 | 2.1% | -8.5% | -4.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 건설업종 -0.04% |
| KD건설 | 128원 ▼2(-1.54%) | 엑사이엔씨 | 1,545원 ▼90(-5.50%) |
| 일경산업개발 | 1,135원 ▼10(-0.87%) | 삼일기업공사 | 3,205원 ▼55(-1.69%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신원종합개발은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 신원종합개발 | 일경산업개발 | KD건설 | 삼일기업공사 | 엑사이엔씨 | |
| ROE | 13.2 | 0.0 | -41.9 | 4.9 | -7.5 |
| PER | 5.2 | - | - | 15.3 | - |
| PBR | 0.7 | - | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,484주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,327주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 125,475주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 126,802주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 신원종합개발의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.26%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.51%를 보였으며 기관은 0.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.83%로 가장 높았고, 외국인이 14.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 7,240원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com