키움증권에서 25일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "자체사업의 힘! 하반기에도 이어진다 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "동사는 1분기 매출액 8,255원, 영업이익 997억원을 발표해 당사 추정치에 부합했다.숫자가 상당히 적어 보이지만, 이는 회사 분할 후 5월 1일부터 6월 30일까지 2개월실적으로 분할 후 사업회사 기준으로 소급해보면 상당히 양호한 실적을 기록했다. 매출액은 1조 3,076억원(yoy +24%), 영업이익은 1,582억원(yoy +34%)을 시현했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "올해 동사의 주택공급계획은 2.5만세대(본사 20,166세대)로 전년대비 약 10% 가량증가하며, 특히 자체사업이 50% 이상 증가할 예정이다. 올해 주택공급의 76%가 자체및 재정비사업이라는 점을 감안하면, 양호한 분양실적을 기록할 것으로 전망된다. 따라서 최소 2020년까지는 주택부문의 견고한 실적이 보장된 셈이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,125 | 100,000 | 77,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180725 | BUY(MAINTAIN) | 95,000 | | 20180723 | BUY (MAINTAIN) | 95,000 | | 20180612 | 매수(신규) | 95,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180725 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 95,000 | | 20180725 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 80,000 | | 20180725 | DB금융투자 | BUY(신규) | 84,000 | | 20180725 | SK증권 | 매수(유지) | 77,000 |
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