흥국증권에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "배터리가 부각되는 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.
흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2Q18 실적발표의 핵심은 전지부문이다. 단순 실적 개선(QoQ +1,183%)때문이 아니다. 장기 방향성이 명확해졌기 때문이다.2020년 중대형 배터리 Capa 가이던스를 70GWh => 90GWh로 추가확대했다. 수주 금액도 42조원에서 60조원으로 확대됐다. 참고로, 2017년하반기 가이던스는 45GWh였으니 1년만에 2배나 늘어난 셈이다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "3Q18 영업이익은 6,568억원(QoQ -16.8%)을 전망한다. 2분기에 발생한긍정적인 Lagging 효과가 제거되며, 팜한농이 비수기 진입하기 때문이다.다만, 하반기 실적에 대한 시장의 우려는 과도하다. 1) 달러 강세(QoQ +50원)로 QoQ +400억원 이상의 효과가 기대되며, 2) 비수요적 미/중/일 공급축소로 NCC 마진은 8월내 반등할 것으로 전망되기 때문이다. 3) 4분기 정기보수는 디보틀네킹과 함께 진행되기 때문에 긍정적으로 해석된다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 477,400 | 550,000 | 400,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180725 | BUY | 510,000 | | 20180322 | 매수(신규) | 510,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180725 | 흥국증권 | BUY | 510,000 | | 20180725 | 하나금융투자 | BUY | 450,000 | | 20180725 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 440,000 | | 20180725 | 미래에셋대우 | 매수 | 460,000 |
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