현대차투자증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 "Valuation까지 착해지고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 삼서 스마트폰 출하량 부진으로 추정치를 3.9% 하회하는 1.81조원을 기록하였지만, 영업이익은 MLCC출하액증가에 힘입어 추정치를 20.2% 상회하는 2,068억원을 기록하였음"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "4분기의 경우 전통적인 부품 재고조정으로 인해 영업이익 QoQ로 감소할 것으로 예상되지만, MLCC 공급부족을 감안할 때 과거 평균 감소폭 대비 양호할 것으로 예상됨"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 133,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 182,300 | 200,000 | 160,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180726 | BUY | 185,000 | | 20180612 | 매수 | 170,000 | | 20180427 | 매수 | 143,000 | | 20180420 | 매수 | 143,000 | | 20180320 | 매수 | 133,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180726 | 현대차투자증권 | BUY | 185,000 | | 20180723 | KB증권 | BUY(유지) | 200,000 | | 20180723 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180723 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 180,000 |
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