삼성증권에서 25일 GS건설(006360)에 대해 "실망시키지 않는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 GS건설(006360)에 대해 "25일 장 종료 이후 2분기 잠정실적 공시 및 컨퍼런스콜 개최. 2분기 영업이익은 2,192억원으로 컨센서스 2,143억원에 부합. 순이익은 환관련이익 200억원 등으로 컨센서스를 +36.3% 상회하는 1,445억원 기록"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "국내 GP마진은 1분기 13.8%에서 2분기 12.7%로 소폭 하락했는데, 주요 원인은 수익성이 높은 자체주택사업 비중이 감소하고재개발/재건축사업 비중이 증가했기 때문. 사측은 2017년 기준으로 자체사업 비중은 16%, 재개발/재건축사업 비중은 21%였으나 올해에는 자체사업 10-11%, 재개발/재건 축사업 26-27%가 예상된다고 밝힘"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 64,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,056 | 70,000 | 52,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180725 | BUY | 64,000 | | 20180524 | 매수 | 57,000 | | 20180426 | 매수 | 50,000 | | 20180416 | 매수 | 48,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180725 | 삼성증권 | BUY | 64,000 | | 20180725 | KB증권 | BUY(유지) | 58,000 | | 20180723 | 키움증권 | BUY (UPGRADE) | 60,000 | | 20180717 | 미래에셋대우 | 매수 | 58,000 |
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