KB증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "어닝서프라이즈, 시작에 불과할 뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기 2분기 영업이익은 모듈, 기판 실적 감소에도 불구하고 전년대비 193% 증가 (전분기대비+34%)한 2,068억원을 기록해 컨센서스 영업이익 (1,781억원)을 16% 상회하는 어닝서프라이즈를 시현하며 5년 만에 최대 실적을 달성하였다. 특히 3분기 영업이익은 전 사업부가 동시에 실적 개선을 나타내며 전년대비 161% 증가 (전분기대비 30% 증가)한 2,688억원으로 추정되어 2010년 2분기 (2,804억원) 이후 8년 만에 최대 실적이 예상되고 영업이익률도 13.4%로 8년 만에 (2010년 3분기: 14.8%) 최대치가 전망된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2018년 삼성전기 MLCC 영업이익은 전년대비 262% 급증한 1조원 상회가 추정되고, 올하반기에만 MLCC 영업이익이 상반기 대비 62% 증가한 6,371억원으로 예상된다. 따라서 삼성전기는 하반기 MLCC 사업에서만 월 평균 1,062억원의 영업이익 달성이 추정되어 전년대비 약 4배 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 125,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 210,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 182,856 | 210,000 | 160,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180725 | BUY(유지) | 210,000 | | 20180723 | BUY(유지) | 200,000 | | 20180705 | BUY(유지) | 200,000 | | 20180627 | BUY(유지) | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180725 | KB증권 | BUY(유지) | 210,000 | | 20180726 | 현대차투자증권 | BUY | 185,000 | | 20180723 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180723 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 180,000 |
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