삼성증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "나무보다 숲 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 이번 이익 사이클을 분기 단위의 기대와 차익실현의 관점에서 접근하는 주가 수익률이 훼손될 우려가 있다고 생각한다. MLCC 공급 부족에 영향을 미치는 다이나믹스(전기차 수요, 공급 업체들의 진입장벽, 동사 내 전기차 매출 비중)가변하지 않는다는 확신 속에 꾸준한 매집이 분기 변동성을 극복하는 길이다. 최소한2019년 상반기까지 이익 상향 조정 트렌드가 지속될 것이라 믿기 때문에, 2018년중지속적인 매집 전략에 불편함이 없다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 2Q18 매출액 1.8조원과 영업이익 2,068억원을 기록하였다. 당사 추정치(1,900억원)나 컨센서스를 상회하는 호실적이다. 분기 단위 영업이익 2,000억원 이상 기록한 것은 삼성 스마트폰 전성기였던 2Q13 이후 5년 만이다. MLCC 이익 규모가 모듈 솔루션과 기판 솔루션의 상대적 부진을 상쇄하고도 남을 만큼 컸다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 182,856 | 210,000 | 160,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180725 | BUY | 190,000 | | 20180719 | BUY | 190,000 | | 20180427 | 매수 | 140,000 | | 20180412 | 매수 | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180725 | 삼성증권 | BUY | 190,000 | | 20180725 | KB증권 | BUY(유지) | 210,000 | | 20180726 | 현대차투자증권 | BUY | 185,000 | | 20180723 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 200,000 |
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