하나금융투자에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 "유례 없는 호황"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김록호, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기의 18년 2분기 매출액은 1조 8,097억원(YoY +7%,QoQ -10%)으로 컨센서스 1조 8,806억원을 4% 하회했다.영업이익은 2,068억원(+195% YoY, +34% QoQ)으로 컨센서스 1,781억원을 16% 상회하는 호실적을 달성했다. 매출액 하회는 모듈과 기판솔루션 사업부가 예상보다 부진했는데, 이는 전략거래선의 플래그십 판매가 기대치에 미치지 못했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "삼성전기의 18년 3분기 매출액은 2조 530억원(YoY +12%,QoQ +13%), 영업이익은 2,469억원(YoY +139%, QoQ+19%)으로 분기 최고치를 갱신할 것으로 예상된다. 18년 2분기 부진했던 모듈솔루션은 갤럭시 노트와 중화거래선 신모델 출시로 인해 전분기대비 매출액이 11% 증가할 전망이다. 컴포넌트솔루션 사업부는 MLCC 업황 호조 지속되며전분기대비 매출액 11% 증가하며 가격 상승으로 인한 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 205,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 189,547 | 220,000 | 160,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 205,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180726 | BUY | 205,000 | | 20180618 | BUY | 180,000 | | 20180528 | 매수 | 155,000 | | 20180521 | 매수 | 155,000 | | 20180427 | 매수 | 155,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180726 | 하나금융투자 | BUY | 205,000 | | 20180726 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 200,000 | | 20180726 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180726 | NH투자증권 | BUY(유지) | 190,000 |
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