[ET투자뉴스]제우스_주요 투자주체는 개인투자자

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 26일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.81% 오른 16,450원을 기록하고 있는 제우스는 지난 1개월간 10.6% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제우스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 제우스의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제우스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유진로봇	4.5%	-5.1%	-1.1
씨아이에스	4.0%	-0.5%	-0.1
진성티이씨	3.5%	-4.0%	-1.1
피엔티	3.5%	2.4%	0.6
제우스	2.5%	-10.6%	-4.2
코스닥	1.5%	-8.4%	-5.6
기계,장비	1.6%	-3.3%	-2.2

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.46%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 1.46% 상승중이다.

유진로봇	5,030원 ▲120(+2.44%)	피엔티	17,450원 ▼250(-1.41%)
진성티이씨	8,920원 ▲280(+3.24%)	씨아이에스	2,950원 ▲30(+1.03%)

증권사 목표주가 24,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제우스의 평균 목표주가는 24,500원이다. 현재 주가는 16,450원으로 8,050원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 이정기, 안주원, 이정원 에널리스트가 " 전방업체 증설 수혜로 한 단계 점프업!, …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 24,500원을 제시했고, 하나금융투자의 이정기, 안주원, 이정원 에널리스트가 " 전방업체 증설 수혜로 한 단계 점프업!, 2018년 제우스의 반도체장비 부문 매출액은 전년대비 54.6% 성장한 2,025억원을 예상한다. 동사는 반도체 식각 및 세정 공정 장비를 제조하는 업체로 다량의 웨이퍼를 처리하는 Batch 장비와 한 매의 웨이퍼를 다루는 Single 장비를 모두 보유하고 있다. 경쟁사 대비 시간당 생산성이 50% 이상 높기때문에 제품 경쟁력이 있다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 24,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.58%로 업종평균 상회. PER은 9.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제우스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	제우스	씨아이에스	유진로봇	진성티이씨	피엔티
ROE	9.5	-15.9	-5.5	9.5	3.3
PER	9.4	-	-	19.9	67.4
PBR	0.9	3.3	2.4	1.9	2.2
기준년월	2018년3월		2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 17,669주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 23,546주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 41,215주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 제우스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.62%를 보였으며 기관은 12.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.69%로 가장 높았고, 외국인이 11.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.78%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

주요 매물구간인 17,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,550원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스