DB금융투자에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "최악에서는 벗어나고 있어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2Q18는 패널 가격 하락이 당초 예상보다 크고 빨랐는데 다행히도 원달러 환율이상승하면서 추가 손실을 막았다. 모든 인치 패널 가격이 10% 이상 하락하면서 LCD TV용 패널이적자 전환되었고, 모바일 부문 적자는 POLED로 인한 손실과 LTPS LCD 물량 감소로 여전히 컸다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "7월부터 패널 가격 반등이 나오고 원달러 환율도 여전히 높은 수준에 있다. OLED TV용 패널도 물량 증가와 원가절감으로 3Q18 중 흑자 전환이 되어 4Q18부터는 소폭이나마 이익 창출에 기여할 것이다. 이에 따라 3Q18 적자 규모는 486억원으로 큰 폭으로 떨어질전망이다. 4Q18는 해외전략고객향 POLED 공급을 위한 E6 라인 가동으로 다시 전사 손익이 악화되겠지만 향후 사업 기회를 모색하기 위한 전략적인 선택이라고 할 수 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 49,000원까지 높아졌다가 2018년4월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 24,938 | 29,000 | 20,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180726 | BUY(유지) | 28,000 | | 20180524 | 매수(유지) | 36,000 | | 20180426 | 매수(유지) | 36,000 | | 20180403 | 매수 | 38,000 | | 20180124 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180726 | DB금융투자 | BUY(유지) | 28,000 | | 20180726 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 22,000 | | 20180725 | 하이투자증권 | HOLD(MAINTAIN) | 20,000 | | 20180726 | 하나금융투자 | BUY | 27,000 |
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