키움증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "하반기 고공 비행 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기 영업이익은 당초 적자 예상과 달리 134억원의 깜짝 흑자를 달성했다.해외 전략 고객 신모델향 부품 출하 시기가 앞당겨진 상황에서 1) 광학솔루션은 공정 개선, 투자 효율화 등을 통해 원가 부담을 줄였고, 2) 2Metal COF와 반도체 기판의 선전으로 기판소재 사업부의 수익성이 크게 향상됐으며, 3) 환율 여건이 우호적으로 변화했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "광학솔루션 주도로 하반기 실적 개선폭은 기대 이상일 전망이다. 3분기와 4분기 영업이익은 각각 1,118억원(QoQ 734%, YoY 100%)과 1,751억원(QoQ 57%, YoY 24%)으로 추정된다.3분기 광학솔루션 매출은 전분기보다 2배 급증할 것으로 예상되는데, 고객사차별화 전략의 핵심으로서 3D 센싱 모듈의 출하량이 지난해보다 3배로 늘어 나고, 3D 센싱 모듈과 듀얼 카메라의 판가 전망도 양호할 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 180,000원까지 내려갔다가 2017년9월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 197,222 | 220,000 | 180,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180726 | BUY(MAINTAIN) | 210,000 | | 20180709 | BUY(MAINTAIN) | 210,000 | | 20180607 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180521 | 매수(유지) | 180,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180726 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 190,000 | | 20180726 | 미래에셋대우 | 매수 | 210,000 | | 20180726 | 메리츠종금증권 | BUY | 210,000 | | 20180726 | DB금융투자 | BUY(유지) | 220,000 |
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