한국투자증권에서 26일 삼성물산(028260)에 대해 "지분/건물 매각 시 올해 순이익 2조원 육박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다.
한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "2분기 영업이익은 3,781억원(+80.8% QoQ, +48.0% YoY), 지배주주순이익3,658억원(-8.2% QoQ, +207.2%)으로 우수한 실적을 시현했다. 하반기 예정된고마진 하이테크 건설 매출이 조기에 인식되며 건설부문의 영업이익은 2,433억원(+54.0% QoQ, +59.0% YoY), 영업이익률은 7.8%(+2.5%p QoQ, +3.0%pYoY)를 시현했다. 이외 상사부문의 영업이익은 570억원(-1.7% QoQ, +23.9%YoY)으로 전분기에 이어 우수한 실적을 시현했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "삼성물산의 2018년 순이익을 전년 대비 80.9% 증가한 1조 1,573억원을 전망한다. 현재 진행 중인 서초동 사옥, 한화종합화학 지분 20.1% 매각이 성사되면 올해순이익은 2조원에 육박할 것으로 판단한다. 서초동 사옥의 장부가는 5,600억원,한화종합화학 지분의 장부가는 2,749억원인데, 일부 언론에 따르면 건물 매각가는 7,000억~8,000억원, 지분 매각가는 8,000억원 수준으로 알려져 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 167,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 184,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규 | 매수(신규 |
| 목표주가 | 174,636 | 190,000 | 155,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180726 | 매수(유지) | 184,000 | | 20180426 | 매수(유지) | 184,000 | | 20180409 | 매수(유지) | 184,000 | | 20180109 | 매수(유지) | 184,000 | | 20171013 | 매수(유지) | 184,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180726 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 184,000 | | 20180726 | 미래에셋대우 | 매수 | 175,000 | | 20180726 | 메리츠종금증권 | BUY | 170,000 | | 20180726 | DB금융투자 | BUY(유지) | 177,000 |
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