IBK투자증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 "하반기가 더 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기의 2018년 2분기 매출액은 1분기 대비 10.4% 감소한 1조 8,098억 원이다.이전 전망 대비 소폭 감소한 규모이다. 컴포넌트 사업부를 제외한 전 사업부 매출액이 전 분기 대비 감소할 것으로 예상한다. 삼성전기의 2018년 2분기 영업이익은 1분기 대비 34.2% 증가한 2,068억원이다. 이전 전망치를 상회하는 규모이다. 컴포넌트사업부를 제외한 전 사업부의 영업이익이 1분기 대비 감소하였다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "삼성전기의 2018년 2분기 매출액은 2분기 대비 8.7% 증가한 1조 9,676억 원으로 예상한다. 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가할 것으로 예상한다. 매출액 증가는 국내 고객사의 신제품 출시 및 애플의 신규 단말기 출시와 MLCC 물량 증가 및 단가상승 효과가 예상되기 때문이다. 삼성전기의 2018년 3분기 영업이익은 2분기 대비 31.1% 증가한 2,713억원으로 예상한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 185,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 195,820 | 220,000 | 163,400 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 163,400원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180726 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180712 | 매수 | 185,000 | | 20180619 | 매수(유지) | 185,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180314 | 매수(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180726 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180726 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180726 | 미래에셋대우 | 매수 | 193,000 | | 20180726 | DB금융투자 | BUY(유지) | 210,000 |
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