BNK투자증권에서 27일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "기대되는 럭셔리브랜드 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2018년 2분기 [연결] 매출액은 1조 3,437억원(+11.5% YoY), 영업이익1,458억원(+43.6% YoY)으로 시장 기대치(매출액 1조 3,673억원, 영업이익1,657억원)를 하회하였다. 전년대비 기저효과로 면세점 매출액은 전년대비29.3% 성장하였고, 아시아지역은 16.4% 성장하였다. 면세점과 해외를 제외한 국내 부문의 성장률이 기대에 미치지 못하였고, 급여 인상 효과로 인건비가 상승한 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "3분기 면세점 매출액은 3,204억원(+35.2% YoY), 아시아 매출액은 5,147억원(+20.5% YoY)이 전망된다. 동사는 1일 면세점 구매제한 정책을 완화했다.면세점 매출 비중이 높은 설화수 브랜드는 기존에는 동일 브랜드별 최대 5개까지 구매 가능하였으나, 7월 1일 부터 상품별 5개, 동일 브랜드별 최대 49개까지 구매할 수 있게 되었다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 390,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 360,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 383,625 | 426,000 | 330,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 426,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | 매수 | 360,000 | | 20180712 | 매수 | 390,000 | | 20180514 | 매수(유지) | 390,000 | | 20180510 | 매수(유지) | 390,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 380,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | BNK투자증권 | 매수 | 360,000 | | 20180723 | 유안타증권 | BUY (M) | 385,000 | | 20180712 | KB증권 | BUY(유지) | 380,000 | | 20180709 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 370,000 |
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