IBK투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "아직 보여 줄 게 더 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2018년 3분기 영업이익은 2분기 대비 11.9%증가한 6조 2,350억원으로 예상한다. DRAM, NAND 모두 2분기 대비 영업이익이증가할 것으로 전망한다. 제품믹스 개선 효과 및 외형성장에 따른 고정비 비중 하락이 주요 원인일 것으로 추정한다. DRAM 수요는 긍정적 상황이 이어질 것으로 전망한다. IDC, Cloud 서비스회사 등의 수요는 지속적으로 증가세를 보일 것으로 예상하기 때문이다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "SK하이닉스의 2018년 2분기 매출액은 2018년 `1분기 대비 18.9% 증가한 10조 3,710억원이다. DRAM 매출액은 1분기 대비 20.4% 증가하였다. B/G는 16% 증가,ASP는 4% 상승하였다. NAND 매출액은 1분기 대비 7.8% 증가하였다. B/G는 19%증가, ASP는 10% 하락하였다. 2018년 2분기 영업이익은 5조 5,740억원으로 지난 1분기 대비 27.6% 증가하였다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 114,063 | 135,000 | 89,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180712 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180110 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180110 | 매수(유지) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180727 | 리딩투자증권 | BUY(TP 상향) | 105,000 | | 20180724 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 135,000 | | 20180723 | 삼성증권 | BUY | 115,000 |
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