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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 27일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.98% 오른 7,940원을 기록하고 있는 KG모빌리언스는 지난 1개월간 12.07% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG모빌리언스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG모빌리언스의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG모빌리언스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코나아이 | 3.7% | 17.8% | 4.8 |
| KG모빌리언스 | 2.6% | -12.1% | -4.6 |
| 민앤지 | 2.5% | -9.2% | -3.6 |
| 유비케어 | 1.8% | -0.9% | -0.4 |
| 골프존 | 0.7% | -8.1% | -11.5 |
| 코스닥 | 1.6% | -5.0% | -3.1 |
| 소프트웨어 | 1.7% | -2.8% | -1.6 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +1.31% |
| 골프존 | 39,050원 ▼150(-0.38%) | 코나아이 | 13,550원 ▲250(+1.88%) |
| 민앤지 | 21,200원 ▲150(+0.71%) | 유비케어 | 4,390원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG모빌리언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| KG모빌리언스 | 유비케어 | 민앤지 | 골프존 | 코나아이 | |
| ROE | 5.7 | 7.0 | 10.0 | 43.5 | -28.6 |
| PER | 18.4 | 63.4 | 17.7 | 3.1 | - |
| PBR | 1.1 | 4.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 103,132주를 사들인 반면 기관은 12,076주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 161,060주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 28,871주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 132,189주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 KG모빌리언의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.51%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.68%를 보였으며 기관은 9.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.42%로 가장 높았고, 외국인이 17.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 9,930원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com