교보증권에서 27일 GS건설(006360)에 대해 "주가 하락은 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2Q18 양호한 실적 발표 불구, 실적 발표 이후 주가 급락. 주가 하락 원인은 UAE RRW이후 플랜트 매출액 감소 우려 및 주택/건축 매출 믹스(자체사업 ↓, 재정비 ↑) 변화에 따른 장기 원가율 악화 우려로 판단. 하지만 RRW 매출은 연간 지속 반영, 하반기 신규수주와 나베 신도시 등 타부문 매출액 증가로 내년 이후 매출 대체 가능"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2Q18 매출액 3.6조원(YoY +19.6%), 영업이익 2,190억원(YoY +154.7%), 플랜트 흑자 전환에 힘입은 이익 급증. 토목(YoY +80억원)은 매출액 감소 불구, 카타르 도하 메트로 일부정산 환입 등 원가율 개선으로 이익 증가. 플랜트(YoY +1,500억원)는 RRW 매출액 증가및 전년 해외 손실(사우디 라빅2 · 쿠웨이트 KNPC -1,050억원) 기저 효과로 대폭 이익개선. 전력(YoY +290억원)은 전년 삼척 그린파워 소송 비용 반영(234억원) 제거 등으로 흑자 전환"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 44,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 62,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,316 | 70,000 | 52,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY | 62,000 | | 20180702 | BUY | 62,000 | | 20180604 | 매수(유지) | 62,000 | | 20180409 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180320 | 매수(유지) | 44,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 교보증권 | BUY | 62,000 | | 20180726 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 60,000 | | 20180726 | 현대차투자증권 | BUY | 63,000 | | 20180726 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 52,000 |
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