DB금융투자에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "이익 창출력 놀랍다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q18 DRAM은 bit growth 16% 증가, ASP 4% 상승하며 영업이익률이 60%에육박한 것으로 추정된다. 컴퓨팅 제품을 중심으로 수요가 견조한 상승이 지속되었고 모든 제품군의가격이 골고루 상승하였다. NAND는 bit growth 19% 증가, ASP 9% 하락하며 1Q18와 비슷한 영업이익을 거둔 것으로 보인다. 3D 낸드 물량 증가에 따라 모든 제품군에서 가격 약세를 보였다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "3Q18에는 서버 DRAM 강세에 Mobile DRAM의 성수기 진입으로 DRAM ASP는 추가로 소폭 상승하여 또 다시 DRAM 영업이익률 신기록을 경신할 전망이다. NAND는 큰폭의 bit growth를 위해 가격이 추가로 빠질 수 밖에 없어 절대 영업이익이 유지되는 정도로 본다. 3Q18 전사 영업이익은 6.18조원으로 개선될 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 108,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,000 | 135,000 | 89,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY(유지) | 108,000 | | 20180531 | BUY(유지) | 108,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 108,000 | | 20180403 | 매수 | 108,000 | | 20180126 | BUY(유지) | 108,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | DB금융투자 | BUY(유지) | 108,000 | | 20180726 | 대신증권 | BUY | 109,000 | | 20180726 | NH투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20180727 | KTB투자증권 | BUY | 100,000 |
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