미래에셋대우에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "공급 부족 업황 지속 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "공급의 경우, 올해 수준 이상의 출하량 증가를 이뤄 내기 어렵다고 판단한다. 삼성전자의 평택 2층 40K와, SK하이닉스의 우시 2공장 신규 약 60K가 내년 중에 가동 가능한 DRAMCapa 여분의 전부다. 각각의 1Ynm/1Xnm 공정 전환, Capa 자연 감소 및 보완 투자를 가정하더라도 시장 전체의 출하량 증가는 18.1%를 크게 벗어나지 못할 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2Q18 매출액 10.4조원(+55.0% YoY, +18.9% QoQ), 영업이익 5.6조원(+82.7% YoY,+27.6% QoQ)을 기록했다. 분기 사상 최대 영업이익이다. 당사 추정치(5.4조원)와 시장 기대치(5.3조원)를 모두 상회했다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,000 | 135,000 | 89,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | 매수 | 120,000 | | 20180702 | 매수 | 120,000 | | 20180430 | 매수(신규) | 120,000 | | 20171027 | 매수(유지) | 110,000 | | 20170914 | 매수(상향) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 미래에셋대우 | 매수 | 120,000 | | 20180727 | 메리츠종금증권 | HOLD | 89,000 | | 20180727 | DB금융투자 | BUY(유지) | 108,000 | | 20180726 | 대신증권 | BUY | 109,000 |
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