현대차투자증권에서 27일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "인바운드 회복세 대비 아쉬운 면세채널 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3월 기점 시작된 유커 인바운드 회복세 불구, 면세채널 불확실성 및 위안화 약세에 대한 불안감으로 동사 주가는 연고점(5/10) 대비 -21.8% 하락. 단기 실적은 당사 추정치에 부합했으나 활황기 밸류에이션 적용을 위해서는 기존 모멘텀의 완연한 회복 혹은 신규 모멘텀의 확연한 부각이 필요하다는 판단"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "2Q18 매출액 1.34조원(+11.5% YoY), 영업이익 1,458억원(+43.5% YoY, OPM 10.8%), 지배순이익 1,085억원(+38.1% YoY): 매출액은 당사 추정치와 시장 기대치에 공히 부합했으나, 영업익 기준 당사 추정치에 in-line, 시장 기대치 -12.0% 하회 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 358,813 | 426,000 | 300,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 426,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | MARKETPERFORM | 300,000 | | 20180510 | MARKETPERFORM | 380,000 | | 20180413 | MARKETPERFORM | 340,000 | | 20180201 | MARKETPERFORM | 330,000 | | 20171031 | MARKETPERFORM | 340,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 현대차투자증권 | MARKETPERFORM | 300,000 | | 20180727 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 320,000 | | 20180727 | DB금융투자 | HOLD(하향) | 300,000 | | 20180727 | 교보증권 | BUY(하향) | 340,000 |
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